【経理 導入事例】仕訳の確認は例外だけに｜按分・減価償却と入金消込も自動化

経理担当の1日は、会計ソフトが出した仕訳の候補を1件ずつ確認し、分からない取引を担当者に聞き、前払や減価償却の振替を毎月手で入れ、月末に入金を突き合わせる──という「判断して登録するだけの作業」に多くの時間を奪われています。本事例では、その作業を経理特化のAIエージェントに渡し、人は例外への対応と数字の確認に集中できる状態をどう作ったかをご紹介します。

導入の背景

会計ソフトの自動連携で、明細の手入力はすでに減っていました。それでも経理の時間が減らなかったのは、ソフトが出した候補を人が評価し、登録する工程がまるごと残っていたからです。最初の依頼は「請求書PDFの作成を自動化したい」という一点でしたが、運用が回り始めると、仕訳の確認・担当者への問い合わせ・入金の確認といった、毎月必ず発生する作業が次の詰まりとして見えてきました。

業種・領域	複数の事業・会社を運営する企業の経理
支援対象	経理業務（日次仕訳／判断が必要な取引の確認／前払・前受の按分と減価償却／請求書と入金消込／月次の数字）
会計ソフト	マネーフォワード クラウド会計・freee（乗り換えなし）
導入サービス	経理特化のAIエージェント開発（御社専用にゼロから開発）
支援形式	業務フローのヒアリング → 週1回の定例で開発 → 運用・内製化の伴走

※ 本事例は、ご支援先の経理業務で実際に稼働している自動化をもとに、企業が特定されない形で再構成したものです。

導入前の現場課題

導入前は、経理担当の時間の大半が「確認して、聞いて、登録する」という判断の工程に使われていました。件数が増えるほど、その時間もそのまま増えていく状態です。

課題01　仕訳の候補を、毎日1件ずつ人が確認している

会計ソフトは科目の候補を出してくれるものの、合っているかの確認と登録は人の仕事のままでした。判断の基準は担当者の頭の中にあり、仕組みには残っていませんでした。

• 未仕訳の一覧を開き、科目・税区分・取引の向きを1件ずつ確認している
• 毎月同じ取引なのに、毎回同じ確認を繰り返している
• 判断の基準が担当者の頭の中にしかなく、引き継ぎができない

課題02　分からない取引の確認で、仕訳が止まる

内容が分からない取引は、担当者を捕まえて確認するまで処理が止まっていました。回答はチャットに流れてしまい、翌月また同じことを聞く状態でした。

• 不明な取引をリストにためて、まとめて口頭で確認している
• 返事が来るまで仕訳が止まり、月次の締めが遅れる
• 一度答えた内容が次に活かされず、同じ質問が毎月繰り返される

課題03　明細に出てこない振替と、入金の確認が月末に集中する

前払・前受の按分や固定資産の減価償却は、口座にもカードにも明細が出てこないため、覚えている人が毎月手で入れていました。月末には請求書と入金明細の突き合わせも重なっていました。

• 按分・減価償却の振替を毎月計算して手で登録し、忘れても気づけない
• 請求書PDFの作成・保管・管理表への記録をすべて手作業で行っている
• 月末に請求書と入金明細を目視で突き合わせ、確認済みかどうかが分からなくなる

この続き、「どう自動化したか」は資料で公開しています

導入前の課題をどう解決したのか、Before / After・具体的な仕組み・「自動化＝危ない」にしないための設計・会計データの扱いまでを1つの資料（全35ページ）にまとめました。下のボタンから無料でダウンロードいただけます。

• 5つの業務（日次仕訳／要確認の取引／按分・減価償却／請求書と入金消込／月次の数字）の Before / After
• 仕訳を4段階で振り分ける仕組みと、「自動登録してよいか」の線引き
• 1回答えれば次から聞かない、仕訳ルールが育つ仕組み
• 二重登録・締め後の月・権限など、経理だからこそ作り込んだ安全設計
• 御社専用AIの開発・導入ステップ

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